- Fondos y Valores
- Ingreso al Módulo de Fondos y Valores
- Catálogos
- Caja
- Varios
- Utilerias
- Consulta general de documentos
- Bitacora del sistema
- Cambiar Contraseña
- Usuarios del Sistema
- Grupos del Sistema
- Control de Cuentas
- Flujo por Cuenta Acumulado
- Regularizar Documentos
- Pólizas
- Documentos para Regularizar
- Flujo por Cuenta
- Control de Cuentas Póliza
- Póliza de Contrarecibos
- Documentos para Regularizar por Oficio
- Póliza Manual
- Reportes
- Documentos Pendientes / Programación de Pago
Cheques en ventanilla
1. Seleccionar la opción CHEQUES EN VENTANILLA del menú de pagos x cheque.
2. Seleccionar el cheque.
3. Dar clic en el icono para dar el cheque al proveedor. Una vez seleccionado aparecerá la siguiente pantalla dando la opción de escribir las observaciones que existen en el cheque.
______________________________________________________________________
N. En el caso de que el proveedor no se presente por el cheque se da clic en el icono