Comprobación de Viáticos

Se utiliza cuando al desempeñar una comisión no se recibe anticipo para gastos y entonces, se solicita el reembolsó de lo que se gastó al realizarla.

N. Recuerde que se tiene que dar de alta como PROVEEDOR-BENEFICIARIO a la persona que recibirá la devolución.

Ir a: Finanzas/ 3.8 Contabilidad / 3.8.4 Comprobación de Gastos.

1. Dar clic en el icono “Nuevo”.
2. Elegir la Fecha de Registro correspondiente al mes de afectación en el que se hará el gasto.
3. Seleccionar: Cve. Administrativa, U. Responsable, U. Ejecutora, Proyecto, Obra/Acción.
4. Elegir al Proveedor (que deberá ser el mismo que se encuentra en la factura) escribiendo un indicio de 6 letras o más del mismo, en el campo Búsqueda por nombre.
5.Dar clic en el icono Búsqueda para desplegar el Catálogo de Proveedores y seleccionar haciendo doble clic en el Proveedor a elegir.
6. Ingresar el Número de Factura.
7. En el botón Tipo de Cuenta, seleccionar “Cargo”.
8. Seleccionar cuenta COG.
9. En Automático se generará la clave presupuestal.
10. Posterioremente, dar clic en el icono verde con una paloma, este proceso trasladará la información capturada a la parte inferior, donde se debe teclear el monto. 11. Regresar al botón de Tipo de Cuenta y seleccionar ahora, tipo “Abono”. 12. Elegir la Cuenta Contable Abono (pasivo) a nombre de la dependencia a la dependencia a la cual se hará la reposición. En automático arroja el nombre del beneficiario.
13. Dar clic en el icono verde con la paloma para trasladar la información a la parte inferior, donde, de igula manera se deberá ingresar el Importe para cuadrar la Póliza.
14. Identificar el numero secuencial (se encuentra abajo del campo donde aparece el nombre del proveedor).
15. Una vez cuadrada la Póliza, hacer clic en el botón “Guardar Nuevo”.
16. En la pantalla inicial de Comprobación de Gastos Identificar el registro con el número de secuencia correspondiente y dar clic en el botón “Modificar”.
17. Abrirá la información de la comprobación que se hizo, y en la parte inferior de la pantalla habilitar la casilla “Autorizar” y dar clic en “Guardar Cambios”.
18. Repetir el paso 16, pero esta vez en la parte inferior habilitar la casilla “En Firme” y dar clic en “Guardar Cambios” para generar la Póliza Comprometido/Devengado.