Para Pagar a Proveedor
Se utiliza cuando se va a realizar un pago Directo a el Proveedor.
Para Realizar una Comprobación de Gastos:
Ir a: Finanzas/ Contabilida / Comprobación de Gastos.
En la ventana de Comprobación de Gastos dar clic en el ícono NUEVO
Aparecerá una nueva ventana en la que deberá:
- En la sección de Datos Generales:
Seleccionar los siguientes campos según el proyecto para el que quiera realizar la comprobación:
Clasificación Administrativa + Unidad Responsable + Unidad Ejecutora + Proyecto + Obra/Acción
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- En la sección de Datos del Gasto:
Seleccionar al Proveedor.
Para elegir el proveedor dar clic en el icono BUSQUEDA, éste deplegará una ventana con el catálogo de todos los proveedores dados de alta. La primer tabla que se ve en la parte superior de esta ventana de catálogo es un buscador, en donde podrá buscar al proveedor que quiera seleccionar según los diferentes rubros que ahí aparecen. Puede buscar por: Clave, Nombre Comercial, Giro, etc. (esta info la puede encontrar del la factura).
Ya se que ubicó en el listado al proveedor que desea agregar, seleccionaro y hacer doble clic en él para agregarlo y regresar a la ventana anterior.
De regreso en esta ventana:
- Ingresar el número de factura del documento que desea ingresar en la comprobación.
- Seleccionar el tipo de Cuenta:
Para este proceso de Comprobación de Gastos se debe Seleccionar Primero la Cuenta tipo CARGO.
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- Seleccionar CARGO
En cuenta COG seleccionar la cuenta que se va a afectar.
Dar clic en el icono ENGRANE generar para generar la CLAVE PRESUPUESTAL
Paso siguiente es seleccionar el Beneficiario, para esto:
dar clic en el icono BENEFICIARIO y elegir o buscar en el listado al beneficiaro que desea ingresar en la comprobación.
Después de seleccionar toda la información dar clic en el icono ACEPTAR (check), lo cual llevará la información a la parte inferior de esta ventana.
En el renglón que aparece, puede ver que se desglosa la información que introdujo previamente, aqui lo único que debe hacer es:
rectificar la misma e ingresar el importe de la factura (eliminar todos los ceros peringresados antes de ingresar la cantidad) dar enter después de ingresarla.
*NOTA: Si desea agregar más partidas repetir este paso por cada factura a ingresar como partida.
(TIENE QUE SER DEL MISMO PROVEEDOR).
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- Seleccionar ABONO
En tipo de Cuenta seleccionar ABONO,
esto activará automaticamente el campo Cta. Abono. En este campo dar clic en el icono BUSCAR para desplegar el catálogo. En este catálogo elegir la cuenta de Fondo Revolvente del Beneficiario en cuestión.
(TIP: la cuenta de Abono deberá tener en los últimos digitos el consecutivo de los últimos digitos de la cuenta Cargo, o también, de preferencia,
la puede checar en el Catálogo de Provedores y Beneficiarios).
Al ubicar la cuenta dar doble clic para agregarla a la información, esto lo regresará a la pantalla anterior ya con el Beneficiario agregado:
- Dar clic en el icono ACEPTAR (Check) para bajar la información.
Esta se agregará en un segundo renglón en la parte de abajo de la ventana, en el renglón que aparece, puede ver que se desglosa la información que introdujo previamente y aquí lo único que debe hacer es:
rectificar la misma e ingresar el importe necesario para cuadrar con el importe de la cuenta CARGO dar enter después de ingresarla.
Después de cuadrar la infomación dar clic en el Icono GUARDAR para Guardar la Información.
Aparecerá una alerta con la leyenda REGISTRO GUARDADO
y nos va a lanzar en la página de comprobación de gastos el movimiento que se acaba de realizar.